為了進一步完善財務部費用審核及報銷相關流程，減少財務風險。集團財務部于8月28日中午在經發(fā)集團1103會議室召開專題會議，討論費用審核相關規(guī)定。會議由王彩霞部長主持，財務部全體人員參加了會議。

會上，王部長帶領我們學習了關于費用報銷審核的相關規(guī)定。首先是在費用審核方面，我們不僅要審核發(fā)票的真實性，更要了解事件的真實性，確保報銷事項或交易是真實發(fā)生的，嚴禁違規(guī)、虛擬事項等報銷個人費用。其次是在費用報銷附件材料方面，附件材料是支撐業(yè)務的真實合理性的依據，在執(zhí)行集團相關文件規(guī)定的基礎上，盡量越多越好。再次是在購買辦公用品、低值易耗品以及電腦等資產時，不僅要審批采購相關程序，還要審核是否有驗收合格證明、入庫單及領用單等附件資料。最后是在業(yè)務招待費方面，在費用報銷時不僅要有事前派餐審批，大額消費還要看是否有消費清單，因為大額發(fā)票是稅務稽查重點，如果沒有消費清單可能會被認為虛假消費，風險較大。

會后，王部長還傳達了內審交流會上針對經發(fā)集團審計過程中發(fā)現的問題，并將各項問題責任到人，讓大家限期內整改到位。她還針對財務部近期重點工作提出了幾點要求：一是要嚴格執(zhí)行公司相關規(guī)定，加強工作作風建設，嚴格遵守工作紀律及公司各項規(guī)章；二是要嚴格落實黨風廉政建設相關規(guī)定，將尚總在警示教育大會上的講話精神學透吃透，并貫徹落實到日常的工作和生活中，做一個清正廉潔的國企員工。

（財務部  蔣瀅瀅）